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Investimenti Moonshot: 4 azioni per potenziare il tuo portafoglio

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Ho una domanda trabocchetto per te:

Fonte: Shutterstock

Come si ottiene un punteggio perfetto del 100% in un test?

La persona più intelligente nella stanza potrebbe dire: “Rispondi bene a ogni risposta”. Nel frattempo, il pagliaccio della classe come me potrebbe scherzare, “copia le risposte della persona più intelligente”.

Entrambe sono ottime risposte. Ma oggi ho una terza risposta meno intuitiva per te:

Ottieni zero risposte sbagliate.

Pensare in questo modo. Se non fai mai un cattivo investimento Moonshot, il tuo portafoglio aumenterà solo. Considera questi scommesse disastrose del 2021:

  • Lordstown Motors (NASDAQ:GIRO) in calo del 64%
  • SOS Limited (NYSE:sos) in calo del 54%
  • UMILE (OTCMKTS:HMBL) in calo dell’86%
  • Tecnologie di array (NASDAQ:ARRY) in calo del 68%

Se tu avessi venduto queste azioni prima che crollassero, avrebbero liberato migliaia (o milioni) di dollari da investire in Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) o altri grandi vincitori del 2021. Ogni dollaro investito in un disastro significa un dollaro in meno che può crescere di 1.000 volte.

Oggi daremo un’occhiata a come si gioca in difesa o come si può aumenta i tuoi ritorni evitando puzzolenti.

Stelle nascenti: La biotecnologia risorge

Prima di tuffarci nel deprimente mondo delle azioni puzzolenti, diamo una rapida occhiata ai vincitori della scorsa settimana: Rapta (NASDAQ:RAPT), Entrare in un (NASDAQ:ENTX), Iteos (NASDAQ:ITOS), enochiano (NASDAQ:ENOB) e altri. Cosa hanno in comune queste aziende oltre ai loro nomi apparentemente inventati?

Sono tutti titoli biotecnologici che hanno vinto alla grande la scorsa settimana.

Dagli studi di fase 1b di successo agli accordi miliardari, queste aziende hanno goduto di notizie che hanno fatto salire i prezzi delle loro azioni da un terzo all’80%.

E non sono solo questi quattro. Dei primi 25 guadagni in borsa la scorsa settimana, 16 erano di natura sanitaria.

Questo è un cambiamento positivo per gli investitori biotecnologici. La pandemia di coronavirus ha reso il primo trimestre del 2021 un trimestre terribilmente orribile e inutile per qualsiasi azienda biotecnologica che si occupa di cose oltre ai vaccini Covid-19. Il SPDR S&P Biotech ETF (NYSERCA:XBI) era giù 4% nei primi tre mesi dell’anno, a fronte di un aumento del 13% nel S&P 500. Nemmeno il settore pubblico era immune; Il National Cancer Institute ha visto i suoi aumenti di finanziamento annuali ridotti del 60% rispetto all’anno precedente.

Da allora, le biotecnologie e la sanità sono rimbalzate. Il genomics Exchange Traded Fund (ETF) dei fondi ARK, (BATS:ARKG), ha superato i suoi coetanei Moonshot. Ricercatore di farmaci per l’Alzheimer Annovis (NYSE:ANVS) più che triplicato di prezzo.

Scegliere questi vincitori è un compito complesso che mi riserverò per un altro giorno. Per iniziare, però, ecco due nomi conservatori ideali per gli investitori biotecnologici per la prima volta.

TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX). Un’azienda di farmaci antitumorali con due farmaci approvati e altri 10 studi in corso. Una combinazione di 1) grandi dimensioni del mercato e 2) pipeline completa di farmaci dà all’azienda farmaceutica oncologica un vantaggio senza il disastroso svantaggio comune tra le biotecnologie più piccole.

Neurocrine Biosciences Inc (NASDAQ:NBIX). Una biotecnologia incentrata sulle neuroscienze con quattro farmaci approvati, sei candidati alla Fase 3 e altri otto in cantiere. Come TG Therapeutics, la pipeline di Neurocrine e l’ampio mercato indirizzabile (disturbi neurologici, endocrini e psichiatrici) ne fanno una partecipazione stabile per un investitore biotecnologico per la prima volta.

Rivedremo queste idee nelle prossime settimane.

Caduta sulla Terra: Aziende accusate di frode

Torna a sbagliare zero risposte.

Gli ultimi tre mesi sono stati difficili per le aziende che potrebbero aver cercato di ingannare gli investitori.

Lordstown forse preordini falsi e SOS Limited, secondo quanto riferito, ha pubblicizzato quelli di altre persone Bitcoin (CCC:BTC-USD) piattaforme minerarie come proprie. HUMBL potrebbe avere spacciato per prototipi di prodotti come pezzi funzionanti, e sembra che ARRY potrebbe averlo entrate classificate erroneamente per aumentare i guadagni.

Questi titoli a volte vincono nel breve periodo. Ma se la tua azienda è in difficoltà (come di GameStop (NYSE:GME) era a marzo 2020), preferirei che la direzione venisse pulita e mi lasciasse acquistare azioni per $ 4 piuttosto che falsificare i numeri e far finta che non ci sia nulla di sbagliato. Non solo è disonesto, ma queste azioni tendono ad essere terribili scommesse Moonshot.

(Nota che il puffery è diverso dalla frode vera e propria. Tesla (NASDAQ:TSLA) potrebbe aver esagerato le sue aspettative di accelerazione nel corso della giornata – cioè, puffery – ma non hanno spinto numeri fraudolenti quando hanno mancato gli obiettivi).

Quindi, come puoi evitare questi puzzolenti?

La prima cosa che cerco sono gli investimenti Moonshot senza buona tecnologia. Le società basate sul solare come Array potrebbero sembrare una scommessa sexy sulla tecnologia pulita. Ma chiunque presti molta attenzione si renderà conto che l’azienda produce solo le cremagliere motorizzate a basso margine che girano i pannelli. Ho usato questo metodo per evidenziare altre scommesse dud piace Hyliion (NYSE:HYLN), un’azienda di propulsione elettrica con un prodotto incredibilmente inefficiente.

La prossima è la qualità finanziaria. Queste aziende raccolgono denaro per i ricavi che dicono di fare? Chiunque avesse controllato il rendiconto finanziario di Lordstown (o la pagina di preordine prima del rifacimento) si sarebbe immediatamente reso conto che si potevano inserire migliaia di “lettere di intenti” senza un acconto.

In altre parole, il denaro è il re, anche per le scommesse Moonshot.

Infine, c’è un controllo istintivo. Considera lo sviluppatore della batteria QuantumScape (NYSE:QS). L’amministratore delegato dell’azienda, Jagdeep Singh, ha a lungo propagandato la sua stretta relazione con Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY), ma la casa automobilistica legacy è stata impegnata a sviluppare capacità interne senza l’aiuto di Mr. Singh. Se qualcosa ti sembra sbagliato, fidati del tuo istinto. È meglio passare un’opportunità Moonshot piuttosto che scommettere in grande quando qualcosa non va.

Se non sei del tutto sicuro da quali stare alla larga, ecco un elenco per iniziare.

  • Clean Energy Fuels Corp (NASDAQ:CLNE). Ha annunciato che il Amazon.com (NASDAQ:AMZN), il contratto di fornitura di carburante riguardava solo 46 stazioni su 565. La notizia ha portato a una perdita del prezzo delle azioni del 21% e al suo maggiore azionista di dumping.
  • Salute del trifoglio (NASDAQ:CLOV). Indagine attiva del Dipartimento di Giustizia su possibili tangenti e discutibili accordi con terze parti per favorire le iscrizioni alle assicurazioni. Medicare Advantage è già un affare complicato. È ancora più difficile quando sei accusato di aver violato la legge Stark.
  • cavallo di battaglia (NASDAQ:WKHS). Il clamore dell’accordo USPS ha fatto precipitare le azioni quando il produttore di veicoli elettrici ha perso un contratto con OshKosh (NYSE:OSK). L’apparente autotrattamento con l’ex CEO Steve Burns ha anche privato gli azionisti pubblici di Workhorse dei prototipi di ricerca e sviluppo più preziosi dell’azienda.
  • XL Fleet Corporation (NYSE:XL). Una discutibile pipeline di vendita suggerisce che questa società ibrida plug-in potrebbe diventare la prossima Lordstown. Le sue basse entrate differite (ovvero i pagamenti di preordine) potrebbero significare che la direzione ha esagerato gran parte della sua presunta pipeline di oltre 220 milioni di dollari.

Letture interessanti: rischio, rendimento e dividendi

Rischio alto, ricompensa più alta? Louis Navellier e il suo team scelgono otto titoli rischiosi che potrebbero beneficiare del prossimo ciclo di crescita economica.

A volte, i titoli in crescita possono pagare dividendi stranamente alti. Bob Ciura di Sure Dividend sceglie molti dei suoi animali preferiti che stanno beneficiando del boom dei cuccioli pandemici (e anche lanciando dividendi in contanti).

Stai cercando il potenziale “Walmart of Cannabis?” Luke Lango e il suo team scrivono di uno di I più grandi dispensari di marijuana del Canada in un articolo che cerca di separare l’hype dal vero potenziale.

Thomas Niel considera Holo (CCC:HOT1-USD), un campo estremamente lungo potrebbe valere una scommessa. Non solo questo “Ethereum Killer” potrebbe ribaltare le attuali criptovalute. Mr. Niel sostiene che anche HOT potrebbe diventare un’alternativa alla blockchain.

Dai numeri: evitare il gioco del perdente

$ 149,29 Secondo David Schwartz, ex direttore del Center for Gaming Research dell’UNLV, l’importo medio per persona perso dai giocatori d’azzardo di Las Vegas al giorno.
$ 3,3 miliardi Importo perso a causa di truffe di impostori nel 2020, secondo la FTC.
$ 3,8 miliardi Criptovaluta rubata nello stesso periodo dell’anno scorso. La criptovaluta è emersa come il “selvaggio west” della finanza, secondo la FTC.
19,3 miliardi di dollari Nikola’s (NASDAQ:NKLA) perdita di capitalizzazione di mercato dal suo picco dello scorso anno. Il venditore allo scoperto Hindenburg ha accusato l’azienda di gonfiare le aspettative in un “Oceano di bugie”.

Considerazioni conclusive: È difficile essere contrari

Noi investitori di Moonshot siamo essenzialmente un gruppo indipendente. Acquistando $500 di Dogecoin (CCC:DOGE-USD) non è quello che dovrebbero fare le persone “normali”.

Ma camminare su una melodia diversa a volte può sembrare imbarazzante e terribile. Nessuno vuole essere diverso dagli amici, figuriamoci dire a qualcuno che si sbagliano. Questo è uno dei motivi per cui così tante aziende di Wall Street imitano i loro colleghi quando fanno scommesse concentrate.

Il mio consiglio? Continua a investire in Moonshots, ma riduci le dimensioni delle tue scommesse nelle aziende accusate di frode. Naturalmente, nessuno sulla Terra può ottenere il 100% su ogni investimento. Ma puoi certamente fare meglio della folla evitando alcuni dei peggiori errori che commettono.

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Alla data di pubblicazione, Tom Yeung non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

Tom Yeung, CFA, è un consulente per gli investimenti registrato con la missione di portare semplicità nel mondo degli investimenti.



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