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Gli investitori in azioni PLTR possono trarre profitto dalle sue redditizie scommesse collaterali

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Fondo Guardiano, un fondo di investimento con sede in Olanda, aveva cose positive da dire su Tecnologie Palantir (NYSE:PLTR) nel suo relazione del primo trimestre 2021. Il fondo ritiene che Palantir sia “una delle più importanti società di software globali”. Inoltre, ha notato che la società ha investito più di 200 milioni di dollari in otto società che potrebbero pagare grandi dividendi in futuro. Il titolo PLTR potrebbe trarre vantaggio da entrambi questi fattori.

Fonte: Fotografia Varie / Shutterstock.com

Il fondo di investimento ha già diverse società nel suo portafoglio che hanno effettuato scommesse collaterali di successo. Ad esempio, chi può dimenticare il $ 1,3 miliardi di guadagni non realizzati Shopify (NYSE:NEGOZIO) ha riportato nel primo trimestre 2021 dalla sua partnership e investimento in Affermare le partecipazioni (NASDAQ:AFRM)? La piattaforma compra ora, paga dopo è stata resa pubblica il 12 gennaio a $49. Il suo prezzo è aumentato del 98,4% sul suo primo giorno di negoziazione, ma le azioni AFRM da allora hanno restituito la maggior parte di quei guadagni.

Sarà interessante vedere per quanto tempo Shopify si aggrapperà alle sue azioni in Affirm. Nel frattempo, consideriamo cosa potrebbero significare le scommesse collaterali di Palantir per il titolo PLTR in futuro.

Flusso di cassa gratuito e azioni PLTR

L’ultima volta che ho scritto di Palantir è stata ai primi di luglio. Anche se ho avuto problemi con la quantità di denaro che stava pagando il CEO e co-fondatore Alex Karp, non pensavo che ci fosse un sacco di svantaggio allo stock PLTR. Quindi, ho sentito che ha fatto un buon gioco di slancio.

Ma come un orologio, lo slancio di Palantir si è interrotto bruscamente. Il prezzo delle sue azioni è sceso di oltre il 10% dal mio articolo. Tuttavia, tra il suo margine di flusso di cassa gratuito (FCF) e le scommesse collaterali, penso che un acquisto negli adolescenti alti o nei bassi $ 20 sia una scommessa intelligente per gli investitori aggressivi.

La terza pagina della lettera del Guardian Fund ha mostrato che Palantir ha registrato una crescita dei ricavi del 49% e un margine FCF del 42% nel primo trimestre del 2021. Questi sono margini molto sani.

L’FCF rettificato di Palantir è passato da una perdita di $ 290,2 milioni a 151 milioni di dollari nel primo trimestre. Se mantiene una crescita dei ricavi nell’intervallo del 40%, gli investitori possono aspettarsi che il suo FCF esploda. Ciò renderà le scommesse secondarie aggiuntive una possibilità reale per l’azienda.

Per quanto riguarda le scommesse secondarie, consideriamole nella loro totalità.

Le scommesse secondarie rendono il titolo PLTR un gioco interessante

All’inizio di giugno, Palantir faceva parte di un gruppo di investitori che impegnato $ 230 milioni ad un investimento privato in public equity (PIPE). La mossa era parte del $ 4,2 miliardi di eurofusione di società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) tra Alkuri Global Acquisition Corp. (NASDAQ:KURI) e società di telemedicina britannica, Babilonia Salute.

A partire dall’annuncio della fusione di Babylon Health, Palantir ha effettuato sei investimenti SPAC. Ciò include un 41 milioni di dollari investimento in Lilium, che ha sviluppato un aerotaxi che può decollare e atterrare in verticale trasportando sette passeggeri.

“’Stiamo vedendo l’opportunità di supportare team di gestione davvero validi con grandi visioni’, ha affermato Kevin Kawasaki, responsabile dello sviluppo aziendale di Palantir. L’azienda può collaborare e “consentire loro di avere la nostra piattaforma di sistemi operativi dati in cui abbiamo investito 15 anni e miliardi di dollari di ricerca e sviluppo”, ha affermato. CNBC segnalato il 4 giugno.

Quindi Palantir non sta solo investendo in queste società. Sta attivamente sviluppando ulteriori affari da questi investimenti e dai loro contatti. È un gioco di rete intelligente per un’azienda che ha chiuso il primo trimestre con $ 2,3 miliardi in contanti sul suo bilancio.

Supponendo che continui a far crescere il suo FCF, ci sarà molto denaro disponibile per fare più investimenti. Questo può continuare anche se Palantir non avrà così tanti soldi nel suo bilancio in futuro.

Considera qualsiasi guadagno derivante da questi investimenti come la ciliegina sulla torta.

La linea di fondo su PLTR Stock

attualmente ci sono 10 analisti coprendo azioni PLTR con valutazioni in tutta la mappa: due acquisti, cinque prese e tre vendite definitive. Hanno obiettivi di prezzo medio e medio rispettivamente di $ 20 e $ 22,41.

Questo lascia ben poco al rialzo, dicono gli analisti.

Il grande colpo contro Palantir è sempre stato che fa troppo affidamento sui suoi affari governativi. Per esempio, nel primo trimestre 2021, le entrate governative dell’azienda sono cresciute del 76% e hanno rappresentato il 61% dei suoi 341,2 milioni di dollari di entrate complessive. Nel primo trimestre del 2020, le sue entrate governative hanno rappresentato il 52% delle entrate complessive.

Potrebbe essere una preoccupazione. Oppure, come affermato nella lettera del primo trimestre 2021 del Guardian Fund, potrebbe essere un’opportunità.

“Le istituzioni governative devono collaborare con imprese come Palantir per diventare native digitali. Il settore pubblico farà sempre fatica ad attrarre gli ingegneri più talentuosi poiché i compensi non possono essere giustificati con il denaro delle tasse e quindi questa deve essere una partnership con imprese private specializzate”, afferma a pagina quattro.

“Si tratta di una grande opportunità per Palantir soprattutto perché ha già dimostrato di saper lavorare con istituzioni pubbliche esigenti e complesse affidandole di lavorare sulle questioni più critiche e delicate”.

Scelgo di credere che sia un’opportunità.

Personalmente non investirei a causa della mia avversione per i compensi eccessivi del CEO. Ma le scommesse secondarie possono fornire un kicker azionario simile a quello che potresti ottenere dal finanziamento del debito.

Se e quando il suo prezzo raggiungerà gli adolescenti, le azioni PLTR saranno un ottimo acquisto.

Alla data di pubblicazione, Will Ashworth non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli di cui al presente articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, fatte salve le InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione.

Will Ashworth scrive di investimenti a tempo pieno dal 2008. Le pubblicazioni in cui è apparso includono InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger e molti altri sia negli Stati Uniti che in Canada. Gli piace particolarmente creare portafogli modello che resistono alla prova del tempo. Vive ad Halifax, in Nuova Scozia. Al momento in cui scriviamo, Will Ashworth non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.



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