Home USA investorplace.com Ora Meta Materials, TRCH Stock è un altro meme con molti rischi

Ora Meta Materials, TRCH Stock è un altro meme con molti rischi

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Le risorse energetiche di Torchlight e le azioni TRCH sono ormai storia. Come mai? Bene, la società si è recentemente fusa con Metamaterials per formare il nuovo Metamateriali (NASDAQ:MMAT) scorta.

Fonte: Shutterstock

Tuttavia, non è così semplice. Piuttosto, il titolo TRCH ha fatto molte notizie ultimamente e si è mosso troppo velocemente. Inoltre, il mix di notizie dietro questa nuova società è molto con cui confrontarsi. Ora, le ragioni per acquistare o meno azioni MMAT sono focalizzate su due domande principali: perché il titolo si è mosso e qual è il storia vera analizzare qui?

Ecco cosa dovresti sapere sull’ultima incarnazione di Torchlight Energy Resources: azioni MMAT.

Perché le azioni TRCH sono state spostate?

Con il titolo TRCH ora “storia”, il titolo MMAT di nuova formazione è aumentato di circa il 138% nel 2021. Inoltre, ha un rendimento di un anno del 376%. Perché il titolo si è mosso così tanto?

A mio avviso, l’azione del titolo è un prodotto delle tendenze attuali del mercato. In questo momento, le società di acquisizione per scopi speciali (SPAC), short squeeze e scambi sui social media sono ciò che è caldo. Come Reuters riportato il mese scorso, azioni Torchlight Energy è salito come parte del fenomeno del “meme stock”. Ma, guardando i dettagli dietro Meta Materials oggi, non vedo alcun fondamento positivo per integrare quell’entusiasmo.

Ad esempio, MMAT sintesi finanziaria quinquennale mostra un fatturato massimo di $ 1,6 milioni nel 2015. Inoltre, Meta Materials ha registrato un reddito operativo negativo dal 2015 al 2018 e perdite nette durante lo stesso periodo.

Quando vedo una cronologia dei prezzi come questa – con un prezzo inferiore a $ 2 all’inizio di gennaio e un massimo di $ 21,76 a giugno – mi chiedo perché gli investitori siano così attratti da tali azioni. Secondo me, le cose non finiscono bene con la maggior parte di questi “stock meme”. Ad esempio, alcuni investitori hanno acquistato questo nome quando era vicino a $ 22. Ora hanno perdite enormi. Fa male.

Ma la storia qui è più profonda dei semplici meme.

Più dietro il movimento

Cosa ha creato l’entusiasmo per Torchlight, rendendolo l’ultimo meme commerciale?

In parte, la società ha causato un aumento di interesse quando “dichiarato un dividendo speciale di azioni privilegiate di serie A da emettere su base uno per uno agli azionisti ordinari registrati alla chiusura delle negoziazioni di mercato il 24 giugno. Più specificamente, questa emissione doveva essere collegata alla “operazione di aggregazione aziendale precedentemente annunciata con Metamaterial”.

In sostanza, Torchlight Energy ha implementato un frazionamento azionario 1 per 2 che raddoppierebbe il prezzo delle azioni, ma lascerebbe invariata la capitalizzazione di mercato. Ciò significa che ogni due delle sue azioni diventerebbero una, raddoppiando il prezzo di ciascuna azione. L’obiettivo era quello di aumentare il prezzo delle azioni TRCH riducendo il numero di azioni in circolazione.

Ma ciò che rende questa notizia più complicata è che Torchlight Energy Resources ha anche fatto un offerta di azioni ampliata a $ 250 milioni per “approfittare” dell’impennata del prezzo delle azioni. Per me, però, questo significa una diluizione del titolo con risultati negativi per la valutazione. Inoltre, a febbraio, la società ha annunciato che lo era conversione debito del senor in azioni. Questa mossa è stata buona per ridurre l’ammontare del debito, ma anche negativa per la valutazione poiché sono state emesse più azioni.

Direi che Torchlight Energy ha cercato di ridurre al minimo l’impatto negativo della sua offerta di azioni con l’ultima divisione inversa. Ma, in generale, i frazionamenti azionari inversi indicano debolezza. Ad esempio, possono segnalare un rischio imminente di cancellazione dalla quotazione. Possono anche essere un espediente contabile per aumentare il prezzo delle azioni quando è a livelli bassi dopo una svendita prolungata.

Tutto sommato, non vedo valore in queste recenti decisioni, a parte la riduzione del debito. Tuttavia, ciò che è ancora più negativo per me è il storia vera dietro questa scorta.

Azioni MMAT e TRCH: la vera storia da analizzare ora

Quando si tratta di questo, l’aggregazione aziendale qui è solo strano.

Il titolo TRCH rappresentava una società che aveva le sue attività principali nell’esplorazione e produzione di petrolio e gas ad alta crescita (E&P), con un obiettivo primario di acquisizione e sviluppo di giacimenti petroliferi nazionali. Nel frattempo, Metamaterials, l’altra metà dell’equazione, era un’azienda tecnologica. Ha lavorato su materiali intelligenti e fotonica, progettando e sviluppando vari materiali funzionali e nanocompositi.

Qual è la connessione qui? Nessuno che io possa vedere. Questi erano piani aziendali e operazioni completamente diversi. Pertanto, ho i miei dubbi sul valore di questa fusione; è come unire una casa automobilistica con un’azienda alberghiera o qualche altra attività nel settore turistico.

Tutto sommato, è difficile vedere il valore aggiunto qui. Inoltre, i fondamentali poveri, gli sforzi di divisione in azioni inverse e la narrativa del “meme” si aggiungono ai miei dubbi. Per questo motivo, eviterei di entrare in azioni MMAT ora. Non riesco a pensare a nessun argomento solido per acquistare le azioni.

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Alla data di pubblicazione, Stavros Georgiadis, CFA non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggetto a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione.

Stavros Georgiadis è titolare di charter CFA, Equity Research Analyst ed economista. Si concentra sulle azioni statunitensi e ha il suo blog sul mercato azionario su thestockmarketontheinternet.com. Ha scritto in passato vari articoli per altre pubblicazioni ed è raggiungibile su Twitter e su LinkedIn.



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